La conciliación bancaria es uno de los procesos más habituales dentro del área financiera de cualquier empresa. En los últimos releases de Business Central, Microsoft ha incorporado Copilot para ayudar a automatizar parte de este proceso.
En la página de Conciliaciones bancarias, dentro del menú de Copilot, aparece ahora una nueva opción llamada “Conciliar”.
Al seleccionarla, se abre una ventana donde puedes elegir la cuenta bancaria que quieres conciliar y adjuntar el extracto correspondiente.
Una vez adjuntado el extracto, Business Central propone automáticamente la fecha del extracto a partir de la información del archivo y genera el número de conciliación correspondiente.
Cuando se genera la conciliación, el sistema realiza automáticamente dos acciones principales:
· Una conciliación automática de los movimientos, y
· Una propuesta de coincidencia entre los movimientos del extracto bancario y los registros contables existentes.
Lo interesante de esta mejora es que Copilot no solo revisa el extracto bancario, sino que analiza los movimientos, detecta patrones y propone automáticamente las conciliaciones más probables.
Esta nueva función esta habilitada en SaaS, en on-premise, de momento, no está.
La funcionalidad funciona bien desde el primer momento, aunque es normal que todavía haya casos que necesiten revisión manual, especialmente cuando los conceptos del banco son poco claros o cuando un único movimiento podría encajar con varios documentos. Es de esperar que estas situaciones mejoren en próximas actualizaciones.
Un punto que genera mucha curiosidad es si Copilot llegará también a los diarios de conciliación de pagos.
De momento, la novedad solo está disponible dentro de la página estándar de Conciliación Bancaria, pero en el roadmap de Microsoft ya se insinúa la idea de extender la inteligencia artificial a más procesos financieros.
En definitiva, es una mejora que agiliza la vida diaria del departamento financiero y que abre la puerta a una conciliación mucho más inteligente. Y lo mejor es que parece solo el comienzo de lo que viene para la automatización con IA dentro de Business Central.